Як розпочати вести простий управлінський облік самостійно ФОПу, який надає послуги (+ шаблон для завантаження)

Якщо ви нещодавно зареєструвалися як ФОП або хочете краще розуміти прибутковість свого бізнесу і аналізувати його діяльність, то ця стаття буде корисною для вас. Основне завдання управлінського обліку – це зробити його зрозумілим і таким, що дозволяє проаналізувати поточну діяльність та прогнозувати подальший розвиток.

З чого почати?

Перше, що потрібно зробити – це зрозуміти, звідки отримуєте дані для обліку і як їх зберігати. Якщо маєте можливість, одразу ж використовуйте ERP-систему для збору й зберігання інформації. Однак, якщо ви поки не бачите необхідності або не готові інвестувати в систему управлінського обліку, можна почати з простих, але ефективних таблиць в Excel або Google Sheets.

Як організувати простий управлінський облік у кілька кроків:

Крок 1: Створіть файл в Excel або Google Sheets

Назвіть файл, наприклад, "Управлінський облік" і почніть вносити всю інформацію про ваш бізнес.

Крок 2: Перший аркуш – "Нагадування"

Залиште його порожнім на перший час. Пізніше ви можете використовувати його як щоденник для відстеження очікуваних надходжень від клієнтів або нагадування про необхідність здійснення платежів постачальникам.

Крок 3: Другий аркуш – "Підписані договори в роботі"

Цей аркуш міститиме коротку інформацію про всі актуальні договори з важливою інформацією. Приклад простої таблиці для цього:

Крок 4: Третій аркуш – "Виписка банку"

Тут щоденно вносите дані з банківської виписки. Бажано адаптувати Ваш аркуш під банківську виписку у форматі Excel, який ви можете регулярно завантажувати з клієнт-банку. Додайте до цієї таблички три додаткові стовпці (виділені, наприклад, жовтим) для аналізу транзакцій.

Крок 5: Четвертий аркуш – "Рух грошових коштів"

Цей аркуш дозволить отримати необхідну інформацію про рух коштів в одному місці по доходам, витратам і сумам, які переводяться на власний рахунок, що спростить аналіз і прийняття рішень. Для цього використовуємо "Зведені таблиці"

Що далі?

Після виконання цих кроків ви будете мати готову базову просту систему управлінського обліку. У майбутніх постах я детально розгляну, як поглибити знання з управлінського обліку та зробити більш професійним і ефективнішим. Якщо у вас виникли питання або ви бажаєте отримати індивідуальне рішення для свого бізнесу, звертайтеся – я допоможу створити систему обліку, яка буде простою у використанні та надаватиме максимально важливу інформацію для ефективного управління вашим бізнесом.

Шаблон_управлінського_обліку_(послуги).xlsx

Завантажити XLSX • 21KB